資產配置 |
買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 43.01 | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 21.80 | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 14.97 | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 12.13 | 存款-活期存款 | 7.42 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | - | - | - | 保管機構 | 玉山商業銀行 | 基金保管費率 | 0.26% | 基金管理費率 | 1.50% | 單筆最低申購金額 | 50000 | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 3.0%以下 |
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基金介紹 |
基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/07) | 6.6146 | 計價幣別 | 人民幣 | 基金類型 | 新興市場債 | 基金成立日期 | 2017/06/26 | 經理人 | 謝芝朕 | 投資地區 | 亞太新興市場 | 投資標的 | 主要投資於亞太新興市場之有價證券 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/07 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.20 | 41 of 534 | 近一個月 | 0.24 | 317 of 534 | 近三個月 | 2.52 | 123 of 534 | 近六個月 | 13.43 | 6 of 534 | 今年以來 | 6.35 | 60 of 534 | 近一年 | 11.77 | 62 of 534 | 近兩年 | 7.42 | 196 of 514 | 近三年 | -4.60 | 225 of 482 | 近五年 | | | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 7.2583 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3557 | 貝他係數(Beta Index) | 2.8210 |
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